להפוך להיות מנהל החשבונות שסומכים עליו

נכיר את תהליך העבודה מול הלקוח ואת הקשר בין המכירה, המלאי והנהלת החשבונות.

• פתיחת לקוח והגדרת מאפייני הלקוח.
• פתיחת פריטים במלאי.
• הפקת הצעת מחיר והזמנה.
• דוח הזמנות ומעקב אחר תאריכי אספקה.
• תעודות משלוח והחזרת סחורה מלקוח.
• חשבונית מרכזת וזיכוי ללקוח.
• חשבונית מס לאחר הזמנה.
• הפקת קבלה לתשלום בצ׳ק, במזומן, בהעברה בנקאית או באשראי.

נלמד להתאים את התנועות בכרטיס הלקוח ולהגדיר כרטיס ספק לקראת העבודה השוטפת.

• הכנה לביצוע התאמות לקוחות.
• שימוש בהתאמה אוטומטית לפי הצורך.
• עבודה במשטח מפוצל.
• פקודות יומן לרישום הפרשים ולסגירת התאמה.
• פתיחת כרטיס ספק והגדרת פרטי הספק.
• שיוך לחשבון קניות או הוצאות.
• פתיחת חשבון ראשי מתוך כרטסת הספקים.

נעבור על תהליך הרכש ועל המסמכים וההתאמות שמלווים אותו.

• הזמנת סחורה מספק ודוח הזמנות פתוחות.
• תעודת משלוח מספק.
• דוח תעודות שלא חויבו.
• החזרת סחורה לספק.
• חשבונית מס וחשבונית מס מרוכזת מספק.
• דוחות ספקים, כולל תנועות פתוחות.
• תשלום לספק בהעברה בנקאית ובצ׳ק.
• התאמות ספקים.

נכיר את הגדרת החשבונות במערכת ואת העבודה מול תנועות הבנק.

• פתיחת חשבונות ראשיים.
• פתיחת חשבונות בנק במערכת הקופה ושיוכם לחשבונות בהנהלת החשבונות.
• הגדרת חשבונות בנק, צ׳קים לגבייה וצ׳קים לפירעון.
• משיכה אוטומטית של צ׳קים לגבייה ולפירעון לפקודת יומן.
• קליטת דפי בנק והכנה להתאמה.
• התאמה אוטומטית ואישור התאמות.
• עבודה במשטח מפוצל לביצוע התאמות בנק.
• ביטול התאמות זמניות וסופיות.

נלמד להכין את הדיווחים במערכת, לבדוק אותם ולבצע את הפעולות הנלוות לסגירת התקופה.

• הגדרת תקופת הדיווח למע״מ.
• הכנת דיווח מע״מ מפורט וקובץ לשידור.
• בדיקת הדוח ושידור הקובץ.
• סגירה חודשית אוטומטית של מע״מ עסקאות ותשומות לחשבון חו״ז מע״מ.
• שינוי תקופת הדיווח לחודש הבא.
• ניכוי מס במקור מספקים ודיווח חודשי.
• דיווח שנתי בטופס 856.
• הכנת דוח תשלומים וניכוי מס במקור לספקים, זמני וקבוע.

נחבר את העבודה השוטפת לדיווחי מס הכנסה ולדוחות המשמשים להכנה למאזן.

• הגדרה, הכנה והפקה של דוח מקדמות מס הכנסה.
• הסבר על הדוח ועל הנתונים הנכללים בו.
• התייחסות לעסקאות פטורות ממע״מ החייבות בדיווח המקדמות.
• ניכוי מס במקור מלקוחות וקיזוזו מדוח המקדמות.
• מאזן בוחן ודוח רווח והפסד.
• דגשים להכנת מאזן בוחן לביקורת רו״ח בסוף השנה.
• טיפול בפקודות נוספות המתקבלות לאחר הגשת הדוח.
• זמן לשאלות ולסיכום הקורס.